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中信信诚-成都青白江新开元应收账款投资专项资
2015-07-15 16:51:31
杜经理上传
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资料描述:

本资管计划总资产规模为46,000万元,各期资管计划期限预计为24个月。资管计划份额采用分层结构,分为优先级份额、中间级份额和次级份额。优先级份额本金总额不超过30,000万元,其中,优先级份额按照认购资金金额不同分为A1、A2、A3类发行。中间级份额本金总额不超过10000万元, 由成都新开元推荐本地企业及个人认购,按照认购资金金额不同分为B1、B2、B3类发行。次级份额不超过6000万元,由成都新开元认购,为C类委托人,不享有预期收益。

资料预览:

1 内容提要 我部拟发行“中信信诚-成都青白江新开元应收账款投资专项资 产管理计划”(以下简称“本系列资管计划”或“本计划”)。本系列 资管计划通过向社会合格投资者发售优先级份额拟募集资金不超过 30,000万元,向成都新开元推荐本地企业及个人发售中间级份额拟 募集资金不超过 10000万元,成都新开元认购次级份额不超过 6000 万元,合计资管计划总规模 46000万元,所募资金用来受让成都新 开元城市建设投资有限公司(简称“成都新开元”)对成都青白江区 政府已形成的应收账款(简称“标的应收账款”),并最终用于成都市 青白江区长流河二期安置房工程(简称“标的项目”或“长流河安置 房项目”)的开发建设,基础资产与资金运用项目一致。本系列资管 计划还款来源为成都市青白江区人民政府批复确定财政资金支付给 新开元的标的项目的回购资金及成都新开元城市建设投资有限公司 对应收账款的回购资金。 本资管计划总资产规模为 46,000 万元,各期资管计划期限预计 为 24 个月。资管计划份额采用分层结构,分为优先级份额、中间级 份额和次级份额。优先级份额本金总额不超过 30,000 万元,其中, 优先级份额按照认购资金金额不同分为 A1、A2、A3 类发行。中间级 份额本金总额不超过 10000 万元,由成都新开元推荐本地企业及个人 认购,按照认购资金金额不同分为 B1、B2、B3 类发行。次级份额不 超过 6000 万元,由成都新开元认购,为 C类委托人,不享有预期收 2 益。优先级份额的预期收益率预计最高不超过约 10.0%/年(暂定), 中间级份额的预期收益率预计最高不超过 11.0%/年(暂定),预期收 益每半年分配一次。系列资管计划各期成立规模中,中间级份额不低 于该期优先级份额的 1/3,次级份额不低于该期优先级份额的 20%。 各期资管计划期限为 24个月,资管计划存续期每届满 6个月当日后 的 10 个工作日内向委托人分配利息,最后一期预期收益随资管计划 本金一次性偿付,我司有权按照资管计划合同约定,提前结束资管计 划。 为保障委托人利益,本系列资管计划过程控制和风险管理手段如 下:1青白江区人民政府出具人大批复,财政安排函将该笔应偿还债 务纳入财政预算;2成都市青白江区人民政府或财政配合签署信政合 作项目告知函回执(往来函),确认该笔债务已纳入政...

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  • •上强工贸在中信银行上海分行设立监管账户,监管账户预留中信信诚季栋栋人名章印鉴。; •上强工贸提交的用款申请只有符合其预留印签并且资金用途符合资产管理计划项下交易文件及本合同约定时,监管银行方办理资金划付。 •上强工贸应于每季末向我部项目组提交项目进展情况汇报。 •我部项目组将对应收账款债务人吴兴区政府进行不间断的管理监控; •了解债务人的财政预算,持续监控财政支出情况、隐性负债增长、税收及其他收入与支出的平衡情况,评价财政履约能力,并特别关注国家宏观经济政策变化可能导致的对债务人履约能力的影响,避免政策风险 •密切关注上强工贸经营情况和财务情况,定期对上强工贸进行现场检查; •本计划成立后,将要求上强工贸于每季度末10个工作日内提供一次最新的财务报表及生产经营状况资料; •将要求上强工贸就企业重大事项(包括但不限于大额资金使用、重大担保事项及相关法律纠纷等)提供详细的书面说明;

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