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成都新开元应收账款投资专项资产管理计划
2015-07-15 16:54:25
杜经理上传
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资料描述:

成都新开元提供的第一创业摩根大通证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司作为联合主承销商的《2014年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》显示:债券名称“14新开元债”,发行总额:人民币12亿元,债券期限和利率:本期债券期限为7年,采用固定利率形式,票面利率为Shibor基准利率加上基准利差,基准利差的区间上限为3.5%。债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一次支付。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主体的信用级别为AA,本期债券信用级别为AA。

资料预览:

中信信诚-一带一路成都新开元应收账款 投资专项资产管理计划 中信信诚资产管理有限公司 2015年6月 1 目 录  一、资管计划简介  二、交易对手  三、地方财政实力  四、标的项目介绍  五、项目总结 2 一、资 管 计 划 简 介 3 一、资管计划简介-要素列表 4 项目名称 中信信诚-一带一路成都新开元应收账款投资专项资产管理计划 资管规模 4.6亿 计划期限 24个月 投资项目 成都市青白江区大弯街道长流河二期安置房工程的开发建设 融资主体 成都新开元城市建设投资有限公司(简称“新开元”或“项目公司”) 担保主体 成都市青白江区国有资产投资经营有限责任公司(简称“青白江国投”) 投资方式 应收账款转让 还款来源 (1)成都市青白江区人民政府支付给投资项目的回购资金 (2)新开元日常经营收入 (3)担保人代偿 预期年化 收益 认购资金<300万,9.5%/年 300万≤认购资金<1000万,9.8%/年 1000万≤认购资金,10.0%/年 风控措施 (1)青白江区人民政府出具人大批复,财政安排函将该笔应偿还债务纳入财 政预算;该笔债务已纳入政府存量债务系统 (2)新开元、青白江区人民政府及我司签署债权转让协议,保障应收账款的 真实性及权益 (3)担保人青白江国投为本资产管理计划提供连带责任担保 收益分配 每半年分配预期收益,资管计划到期支付本金及剩余预计收益 55 一、资管计划简介——交易结构 优先级-合格投 资者 中信信诚-一带一路成都 新开元应收账款投资 专项资产管理计划 资金使用监管 托管银行 资管资金保管 管理、处分、运 用资管财产 中信信诚资产管理有限 公司 2.1受让对青白江政府应收账款 3.1回购应收账款4.1分配资管计划本金及收益 1.1资管计划募集优先级 资金3亿,中间级金额1亿 元 ,次级金额0.6亿元, 合计4.6亿元 青白江区人民政府按 BT协议实施回购 成都市青白江区大弯镇长流河二期 安置房工程的开发建设 成都新开元城市建设 投资有限公司 青白江区政府出具人大 批复;财政局出具财政 安排函纳入青白江区财 政局对应年度财政预算 成都市青白江区国有资产投 资经营有限公司连带责任担 保 劣后级-成都新 开元 ...

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