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长安资产·久银并购X号专项资产管理计划项目
2015-07-15 17:04:46
杜经理上传
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资料描述:

久银投资基金管理(北京)有限公司成立于2010年。目前管理基金十支,受托资产规模超过70亿元,其中包括25亿元保险资金,已投项目近30个.是中国证券投资基金业协会资产管理类首批特别会员、全国股权投资机极科技金融联席会议副主席单位;全国股权投资机极事级市场联盟创始会员、常务理亊。2012年底公司被中央电视台等单位评选为最优PE投资机构第6名。2013年底荣获“2013年中国私募股权投资机构50强(本土)排名”第19名,以及中国私募股权投资机构整体排名前50强。公司所管理的证券基金回报全线稳步超越大盘走势。其中金沙1号产品年化收益率高达58%。

资料预览:

项目亮点  收益可观:  优先获得年化9.35%基础收益  分享40%的并购收益,在乐观状况下可获得35-40%的年化收益  强大合作方:  基金管理人久银投资为知名PE机构,具备保险资金管理经验  上市公司主营业务发展良好,并已经成功完成数个并购项目  风控充分:  优先获得本金及基础收益的分配,B类投资人包括基金管理人和上市公司实际控制 人,A类份额:B类份额=3:1  有权要求上市公司实际控制人按约定价格收购项目(保障A类本金及基础收益)  实际控制人持有上市公司超过40%股份,有充分的掌控力  上市公司属军工行业,拥有核心技术和垄断资质,盈利状况良好,发展 潜力巨大 产品要素 名称 长安资产·久银并购X号专项资产管理计划(A类份额) 期限 2+1年 规模 2.1--2.7亿元(A类份额) 认购起点 100万元(10万元的整数倍递增) 收益 基础收益年化9.35%,并分享40%超额投资收益 分配时点 到期一次性分配本金和收益(中途可能部分分配) 投向 认购并购基金的有限合伙份额。基金力图服务于上市公司旋极信息(300324)的 战略并购需要,投向与上市公司业务相关的细分行业的龙头企业。 退出方式 获得基金收益分配。基金退出方式包括: 1、上市公司以现金或股票收购基金所持项目公司股权; 2、基金有权要求上市公司实际控制人以约定价格收购; 3、基金也可选择独立出售。 风控措施 1、A类受益权获得本金和基础收益的优先分配; 2、基金有权要求上市公司实际控制人按约定价格收购基金投资项目; 3、长安资产在基金投资决策委员会享有一票否决权,基金重大投资和退出决策均 需经过投决会审议通过。 交易架构 长安久银并购1号 投资基金(有限合伙) 次级 种子项目一 … … … … 资管计划 (第一期) 7000-9000万元 种子项目二 种子项目三 GP LP出资 资管计划(后续) 久银投资 优先级 长安资产募集久银投资 1000万元 上市公司实际控制人 4000万元(剩余额度 2000万元) 4000万元 其他方 2.1- 2.7亿元 投资决策委员会 (长安资产、久银投资、上 市公司实际控制人) 2.1- 2.7亿元 风控措施 担保措施: - A类受益人获得优先分配本金及部分收益。收益分配顺序为...

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